「阳煤贴吧」筹码危机又来了!国产车可能大面积停产,机构表示半导体硬核资产迎来黄金发展期,韦尔股份和比亚迪光明!

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财经网1月19日消息“缺乏核心”风暴再次袭来,沉寂已久的芯片股终于爆发了!

昨天芯片板块全面爆发。四瑞铺、通富微电子、李昂伟、新建农、韦尔等股票日涨,不少芯片ETF大涨6%以上。当晚,“奇普茅台”韦尔股份抛出爆仓业绩预测,2020年净利润同比增长426%至534%。

火上浇油之后,今天的芯片依然表现不错,很多股票都有涨停,韦尔的股票更是创下历史新高,市值超过2800亿元。

作为此次“核心荒”的重灾区,汽车芯片的短缺备受关注,甚至有分析师表示,中国汽车将进入大规模停产状态。

英国《金融时报》从中国领先的汽车公司比亚迪了解到,汽车行业确实存在半导体产品短缺的问题。就比亚迪来说,因为有一整套产业链,可以完全自给,剩余的可以对外供应。

芯片行业激增的背后

从行业基本面来看,半导体行业在后疫情时代再次“暴涨”。5G浪潮下,智能移动设备的增量需求占半导体业务的一半。此外,“新基础设施”等应用也在推动该行业的快速发展。

根据德勤的一份报告,亚太地区是世界上最大的半导体市场,占全球半导体销售额的60%。

据全球半导体贸易统计,到2021年,全球半导体市场预计增长8%以上,达到4690亿美元(约合3万亿元人民币)。去年,这个市场增长了5%,达到4330亿美元(约合2.8万亿元人民币)。

据券商分析,2021年,电力半导体有望迎来高景气周期,这是因为需求增长+涨价+国内替代。受去年疫情影响,上半年需求较差,但第三季度后,在5G电源、智能手机、工业、电动车、IOT设备的带动下,需求明显增加。

虽然对芯片的需求在快速增长,但半导体公司现在唯一能做的就是让客户“耐心等待”。以汽车行业为例,2021年初,“核心缺失”问题正迫使全球各大汽车厂商纷纷减产,戴姆勒、日产、本田、福特、菲亚特克莱斯勒等巨头受到直接影响。

为什么很难找到汽车的“核心”

作为这个“缺乏核心”的焦点,为什么汽车行业很难找到“核心”?

据媒体报道,美国和欧洲的半导体制造商都已停止向中国汽车制造商供应芯片。现有库存消耗完毕后,中国汽车可能进入大规模停产状态,自主品牌汽车半导体98%以上来自欧美供应商。

对此,国内领先的汽车公司比亚迪向金融界表示,部分公开报道中提到的汽车半导体短缺确实存在,但各家的情况可能有所不同。至于比亚迪,在新能源电池和芯片方面有一套完整的产业链,既能充分自给自足,又能为他人提供剩余。

“比亚迪半导体也在积极推进市场化。此前,A轮和A+轮战斗已经完成,分拆上市准备。”比亚迪内部人士表示。

在二级市场上,比亚迪显然更抗住了汽车股回调潮的下跌,目前总市值超过6000亿元。

另一方面,在海外疫情第二次爆发的背景下,相关厂商产能供应受到影响,海外供应恢复滞后。

据悉,汽车芯片是高精度行业,从生产到测试再到发货的过程中不能有差错,所以芯片的发货周期至少需要6个月,也就是说年底发货的芯片都是年中下单的。

根据某券商的分析报告,目前芯片产能不足给汽车厂商生产造成压力的原因主要有三点:一是缺乏对全年汽车市场景气反弹的预估,导致需要提前半年到一年进行产能规划的晶圆芯片上游企业无法及时调整和增加产能,这是直接原因。第二,随着电气化、智能化、网络化的发展,对主控芯片和功率半导体的需求迅速增加。同时,随着5G应用的普及,消费电子、工业、通信等其他领域也在向智能化发展,这也产生了对相关芯片的大量需求,挤压了车辆限界芯片的容量空间。第三,国内企业也需要逐步进入和掌握芯片和晶圆供应链的关键环节,以增加在全球芯片和晶圆产能配置中的话语权,满足国内市场快速发展的需要。

半导体核心资产迎来黄金发展期

芯片供应紧张导致的多米诺效应在半导体产业链上愈演愈烈。目前已有20多家芯片公司发布了涨价通知,包括内存芯片、电源管理芯片、汽车芯片等。

天丰证券指出,行业景气反映在涨价背后,涨价是表象,供求关系是核心。行业的繁荣持续两个季度,大概率会向上传递到材料和设备的环节。

从涨价信息来看,相关芯片企业的平均涨价幅度在10%-20%之间,涨价原因也差不多,主要是上游原材料和包装成本持续上涨,产能紧张,采购周期延长,产品成本大幅增加,所以提高产品价格来分担成本压力。

近年来,半导体“卡脖子”问题频频出现。根据“中国制造2025”计划,半导体核心基础元器件和关键基础材料要在2020年实现40%自主保证,2025年实现70%。但一家研究机构ICInsights表示,到2019年,中国半导体的自制率约为15.7%,预计2024年将达到20%。

“十四五”规划明确指出,将针对集成电路等前沿领域实施一批具有前瞻性和战略性的国家重大科技项目。随后,许多地方发布了自己的计划,明确提出要重点发展半导体产业。

在券商研究报告中,预计半导体硬核资产将迎来黄金发展期,相关领先厂商的营收和利润额有望持续超预期。

来源:金融网络


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