「2018中国股市即将暴跌」宁德时代,比亚迪调整超过20%,芒格是比亚迪平台,是机会吗

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市场仍处于调整过程中。除了之前机构持有的行业龙头外,周期性股票也开始大幅下跌。涨幅居前的股票主要是超卖反弹和事件驱动型股票。

现在的行情可以说是连环杀人。一天是糟糕的一天。外围涨我们跌,外围跌得更惨。可以说跌了一个星期。今天的杀市主要受美股影响,美股下跌受美债利率上升趋势压制。美国10年期国债收益率已经超过1.5%。在这里,东哥有必要告诉你,债市和股市是两个对立的市场,资金也只是那些。规避风险的人会退出股市,拥抱债市,这样会对股市产生挤出效应。现在我们把利率放在美国债券上,10年期债券的收益率会上升,这意味着市场上的无风险利率会上升,大部分企业的借贷成本也会上升,从而影响利润,对上市公司不利。

而且,很多投资者在股票估值公式中使用10年期美国国债收益率作为折现率,使得之前的实际利率下降对科技股的提振作用远大于对价值股的提振作用,而且随着利率的提高,科技股会受到很大影响,这也是美股三大指数一夜之间集体下跌的原因,纳斯达克跌幅最大,高达3.52%。科技股领跌,威来和理想汽车跌幅近10%,特斯拉和英伟达跌幅超过8%,苹果和亚马逊跌幅超过3%。美股的下跌也会传导到a股市场!

先说美国债券收益率和a股的直接关系,就是会造成中美利差收窄,导致对外资外流的恐惧,进而扼杀高价值股票的估值。而且市场最怕国内基金的盈亏平衡点被打破,可能导致基金大量赎回,进而导致基金规模萎缩——途观股票持续下跌的负反馈效应。

整体策略,市场处于主题板块快速轮换的状态,a股走势的关键取决于美股的下一个走势。但向东哥表示,下周将进入3月,在重要的会议时间节点,市场会有维持稳定的预期,不会出现上述抱团股的负反馈效应。

昨晚看了97岁的芒格的最新演讲,东哥感慨万千。芒格谈到了中国投资、价格投资、比亚迪、低利率等领域。关于最近讨论的团团股泡沫,我想用芒格的话来回答一下。芒格说,遇到好公司,肯定是想以更好的价格收购。但是如果泡沫出现的时候公司价格太高,我觉得不是好生意。当然,我也愿意以相对较高的估值持有股票,但不要太高。这和东哥一直对大家说的是一致的。资产好,价格好,机会好。目前持有的股票肯定存在泡沫,市场在挤压泡沫。所以要等到价格好,机会好的时候才能参与!

至于价值投资,芒格相信永远不会过时!有些人可能看到了投资有实力的公司的价值,有些人可能在有些公司还很弱小的时候看到了它的价值。比如13年前巴菲特看到了比亚迪的价值。当时比亚迪还是比较弱的。巴菲特的收益是比亚迪的10倍。现在,比亚迪变强了,很多人看到了它的价值。所以,在未来,价值投资一定是一种能让所有人受益的投资。

在这次演讲中,芒格提到了比亚迪,他认为比亚迪在行业中处于非常有利的地位,抓住了汽油车向电动车过渡的机遇。比亚迪股价有点高,但还是喜欢公司,倾向于继续持有。关于比亚迪等新能源汽车的机会,东哥之前谈的比较多。东哥多次表示,要站在市值上万亿甚至更高的比亚迪和宁德时代的角度看投资机会。当时宁德时代500。一亿多,比亚迪4000多亿,加起来就是万亿。现在调整20%后,宁德时代7000多亿,比亚迪5600亿,所以,

比亚迪作为国内自主品牌领先的汽车公司,在新能源汽车领域下了很大功夫,积累了丰富的技术。具有汽车生产、动力电池、整车级半导体等核心业务深度布局,自主研发能力强,产业链纵向一体化优势突出。比亚迪韩,高端爆款,继续热销。刀片电池+DMP/DMI双技术平台+爆炸式产业链的垂直整合模式已初步形成。叠加供应链市场化继续推进,刀片电池加速对外供应,导致动力电池业务收入和毛利增加。

持有比亚迪十几年的巴菲特和芒格对比亚迪的长期价值还是比较看好的。现在宁德时代,比亚迪已经从高位调整了20%以上。说实话,好的企业调整是机会。当然,这不仅是国内新能源汽车的两大龙头企业,也是其他子行业的优质龙头企业。只是因为市场恐慌还没有完全恢复,所以耐心等待,看下周市场能否给出机会。

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