港股大牛市?南方基金11天买入4100亿元,买入5只股票 绿景控股股票

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现在市场上最疯狂的可能不是基层群众,而是南方来的资金!

1月18日,港股继续上涨,恒生指数上涨1%,至28862.77点,创下过去一年的新高。当日港股总成交量为2,243亿港元,南向基金总成交量高达760亿港元,约占总成交量的三分之一,净买入近230亿港元。在今年年初以来的11个交易日内,南投已买入逾4,138亿港元的港股,净买入额为1,587亿港元。

从买的钱最多的股票来看,被特朗普列入黑名单的5家中国公司的股票都是被基金激怒的。据统计,截至上周末,中国电信在南方的股份数量最多,增加19.46亿股;其次是中海油、中国联通、中国移动和SMIC,分别增加17.7亿股、10.75亿股、7.86亿股和4.51亿股。

那么,资本涌入湘江的原因是什么呢?一位香港基金经理向券商中国记者透露,水往低处流,港股以较低价格胜出。现在港股可以说是同时受到国内外投资者的青睐。数据还显示,AH股整体溢价仍超过35%。那么,肉眼可见的港股牛市来了吗?

11天横扫4100亿

事实上,进入去年第四季度后,香港股市是活的。自去年9月30日以来,恒生指数已上涨逾20%。2021年18日,港股继续上涨,恒生指数上涨1%,至28862.77点,创下过去一年的新高。

如此强劲的表现背后,来自南方的资金不断流入香港是不可或缺的。去年第四季度,南投购买了逾9000亿港元的港股,净购买量超过2000亿港元。当时时钟转到2021年,势头不但没有下降,反而愈演愈烈。年初11个交易日,南投买入港股超过4138亿港元,港股净买入金额高达1587亿港元。

据统计,2020年港股大幅波动时,南方的资金起到了修海的作用。港股买入总额达到3万亿港元,净买入达到6721亿港元的历史水平,说明内地基金对香港市场的重视和支持。

从成交量来看,南向基金对活跃港股市场有重要作用。1月18日港股总成交量为2243亿港元,南向基金总成交量高达760亿港元,约占三分之一。华兴证券表示,香港沪港通投资者的交易量进一步增加,约占香港市场总交易量的20%。

五个“黑名单成员”被激怒了

从南方买港股的情况来看,也很有意思。

据统计,截至上周末,自1月以来,南投已增持15只港股逾1亿股。其中,中国电信持有南投股份最多,增加19.46亿股;其次是中海油、中国联通、中国移动和SMIC,分别增加17.7亿股、10.75亿股、7.86亿股和4.51亿股。

根据最新数据,1月18日,这五只股票仍在增持中。其中,中海油增加3.59亿股,中国电信增加1.27亿股,中国联通增加9339万股,中国移动增加4354万股,SMIC增加1835万股。

从这五只股票的走势来看,虽然涨幅不一样,但k线格局几乎一样。比如中国电信的趋势:

中国移动的趋势如下:

这意味着资金的属性可能是一样的,都来自于后盾力量。你为什么要保护它?这必须从美国总统特朗普开始。去年11月12日,特朗普政府突然宣布一项行政命令,禁止美国投资者投资中国军方拥有或控制的企业。中国三大移动运营商SMIC和中海油等数十家企业都在其中。

2020年12月31日,纽交所宣布将列入禁售名单的中国移动、中国联通、中国电信摘牌。五天后,纽约证券交易所宣布撤回其退市声明。1月7日,纽交所再次变脸,宣布继续推进退市。1月6日晚,SMIC宣布,OTC Markets Group(OTC Markets Group,OTCQX市场的运营商)通知,根据行政命令和相关监管指引,该公司将于1月6日(星期三)交易结束后退出OTCQX市场。OTCQX是美国场外证券的金融市场。

南向基金押注牛市?

截至目前,AH股溢价仍在35%以上。其中90家公司的溢价率在50%以上,其中15只股票的溢价率在3倍以上,而*ST拉西亚、国联证券、复旦张江a股相对于h股的溢价率在5倍以上。溢价较低的股票有无锡药明康德、平安、招商银行、金风科技,溢价不超过5%。总的来说,保费水平在下降,但与历史平均水平和最低水平相比仍有很大的价格差距。

1月18日,知名投资人李伟在其微信官方账号中来电:“真正的价值投资人现在应该:卖出a股,买入h股;卖茅台,买中国移动;卖酱油色拉油,买中海油。”

她表示,2020年,由于全球放水、低利率和强有力的财政刺激,全球几乎所有资产类别都出现了上涨,无论是中美股票、中美债券、黄金、数字现金还是大宗商品。唯一的例外是港股!港股在2020年下跌,表现几乎是全球主要市场中最差的。原因是美国制裁。

那么,为什么是现在?去年11月,知名分析师张益东预测,今年中美博弈将进入阶段性缓和期。拜登将于当地时间1月20日中午正式就任美国总统。根据此前的消息,拜登上任后将推翻特朗普政府的政策。

海通证券认为,港股严重滞后于其他市场收益。过去一年,由于疫情和中美关系的不确定性,港股基本上是“跟着跌不涨”。在全球股市狂欢的同时,恒生指数依然在2020年。还在跌,港股估值低,优势明显,有价值。所以最近很多机构基金通过港股通投资港股,很多国内核心资产公司都在港股上市。因此,香港股市目前

国鑫证券项燕表示,港股市场有望在2021年系统重估。

首先,被低估的港股有望在经济复苏中表现更好。香港股市的行业分布有两大特点,即科技股和传统行业都占很大比重,传统行业的公司估值很低。在交易回暖的逻辑中,估值低、顺周期的港股有望取得更好的收益率表现,这一点在2016年和2017年的回暖中已经出现。

二是随着人民币汇率升值,港股估值折扣有望修复。2014年沪港通开通后,a股相对h股的估值溢价并没有缩小,反而继续扩大。这背后的一个重要原因是对人民币汇率贬值的预期。2020年后,随着人民币汇率持续升值,贬值预期消退,港股估值折扣有望大幅修复。

第三,也是最重要的一点,来自南方的资本持续增加,未来港股定价权将由外资转向内资。大量资金南下反映出内资机构越来越关注香港股市。目前,“港股股票投资比例不超过基金股票资产的50%”已成为内资基金产品的标准。内资机构在中国经济和企业的研究能力和范围上更具优势。除了“大龙头”公司,很多港股被低估的“中小龙头”公司也可能被市场估值。

当然,投资总是伴随着风险。虽然港股有时会独立,但大多数都是外围走。如果美股挤压泡沫,港股看涨路径曲折的几率相对较高。

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