「圆通快运」太可惜了!白酒信仰断了!茅台蒸发1300亿,五粮液暴跌7%,泸州老窖骤然下跌

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今天,白酒股在早盘再次暴跌。截至发稿时,CSI白酒指数暴跌6%,年初后短短4个交易日就跌了17%,惨不忍睹!

(来源:wind)

板块方面,泸州老窖很少跌,五粮液跌6.7%,贵州茅台跌4%以上,比前一交易日市值低1300多亿元;山西汾酒、九桂酒、金籽酒等中小股下跌5%。巧合的是,中国裁判文书网发布了判决。贵州茅台销售有限公司渠道管理部原经理李茂刚因非法收受经销商1000多万元现金、10件精巧茅台、2.5万美元,被判处有期徒刑7年6个月,并处罚金50万元。

(来源:Choice数据)

年初以来,白酒股从集体暴涨到集体崩盘。贵州茅台、五粮液从最高点回落10%左右,泸州老窖回落16%。但黄太就业、金籽酒、老白干酒等中小股的退市超过35%,悲剧。

(来源:wind)

至于白酒股集体受挫的原因,一方面是前期白酒股的暴涨造成了行业内明显的估值泡沫,很多机构开始调整仓位,将股票换到低估值的行业;另一方面,最重要的原因是对流动性收缩的预期,因为流动性预期的变化使得估值逻辑发生变化,导致团团股持续下跌。

目前白酒板块整体PR-TTM为64.72倍,位于历史99.41%分位数。龙头兄弟贵州茅台和五粮液的市盈率也在60倍以上,处于历史高位。

(来源:wind)

今天央行推出100亿人民币逆回购操作,期限7天,胜率2.2%。由于今天没有到期的逆回购,中国人民银行实现了100亿元人民币的净投资。但是,春节后第一天,上周四央行返还2600亿,上周五800亿,本周一央行实现净返还400亿。总体而言,市场流动性处于收缩状态。

(来源:中国人民银行官网)

此外,美联储也相继引发加息预期。此前,美国前财长萨默斯表示,美联储可能被迫比市场预期更早加息,他认为极有可能在明年年底前加息。此外,根据CME美联储的观察报告,虽然预计本季度美国利率将继续为0%-0.25%,但4月份加息25个基点的概率从0小幅上升了4%,这可能是市场预期转向的信号。

就在昨晚,美联储主席鲍威尔重申,他将保持利率接近零,直到充分就业和通胀上升至2%,预计在一段时间内将适度超过2%,并表示宽松的货币政策将继续存在。

但从美国国债收益率来看,10年期美国国债自去年年中以来一直持续上涨,达到1.338%。收益率不断上升,意味着资金成本越来越高,间接说明市场流动性越来越紧。

因此,在流动性边际收紧的背景下,出现了前期涨幅过大、估值过高的a股估值被杀的情况。从目前来看,白酒板块的市盈率虽然已经从最高点的72.63倍回落到64.72倍,但从绝对估值来看仍处于高位,投资者需要警惕。


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